东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

2023-09-09 13:05:43 来源：易天富

估值日期：2023 年 09 月 08 日

【资料图】

公告送出日期：2023 年 09 月 09 日

金额单位：人民币元

基金名称东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称东兴兴瑞一年定开债

基金主代码 007769

基金管理人东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人中国民生银行股份有限公司

基金托管人代码 20100000

下属各类别基金的基金简称东兴兴瑞一年定开债A 东兴兴瑞一年定开债C

下属各类别基金的交易代码 007769 013333

下属各类别基金的份额净值 1.2403 1.2379

下属各类别基金的份额累计净值 1.3083 1.2579

基金实施分红等事项的特别说明除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -

关键词：

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

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